Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF
EUNS · IE00B4L5ZY03 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · 1-5 anni · GlobaleSFDR art. 8
Indice replicato: Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Bond Index (EU
- TER
- 0,20%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 1,3 mld EUR
- Tracking difference
- −0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 2,75 annibreve (≤3 anni)
Lancio 25 set 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 871 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e praticabile nei titoli a reddito fisso ("RF") (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 set 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,9% |
| 3 anni | +10,4% |
| 5 anni | +3,2% |
| 10 anni | +6,7% |
| Dal lancio della serie | +34,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,59% | 2,45% | 2,76% |
| Max drawdown | −2,83% | −3,14% | −9,59% |
| Sharpe | -1,65 | -0,92 | -1,31 |
| Sortino | -1,86 | -1,08 | -1,65 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EUNS · IE00B4L5ZY031
RebalixEUNS · IE00B4L5ZY03 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,92% | +3,05% | −0,13% |
| 2024 | +3,77% | +4,00% | −0,23% |
| 2023 | +5,18% | +5,39% | −0,21% |
| 2022 | −7,74% | −6,34% | −1,40% |
| 2021 | −0,35% | −0,13% | −0,22% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,88 EUR (2,75% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,88 | — |
| 2025 | 2 | 2,74 | +2,56% |
| 2024 | 2 | 2,17 | +2,06% |
| 2023 | 2 | 1,26 | +1,24% |
| 2022 | 2 | 0,45 | +0,41% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 871 titoli · peso prime 10 = 3,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUNS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B4L5ZY03
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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