Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
EEXF · IE00B4L5ZG21 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 926 mln EUR
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 4,79 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 set 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2487 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
25 set 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,5% |
| 3 anni | +11,2% |
| 5 anni | −2,9% |
| 10 anni | +4,9% |
| Dal lancio della serie | +50,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,49% | 3,62% | 4,53% |
| Max drawdown | −3,86% | −4,28% | −17,67% |
| Sharpe | -1,29 | -0,58 | -1,11 |
| Sortino | -1,58 | -0,75 | -1,49 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · EEXF · IE00B4L5ZG211
RebalixEEXF · IE00B4L5ZG21 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,63% | +2,63% | +0,00% |
| 2024 | +3,83% | +4,00% | −0,17% |
| 2023 | +7,77% | +7,89% | −0,12% |
| 2022 | −13,97% | −13,86% | −0,11% |
| 2021 | −1,39% | −1,22% | −0,18% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,15 EUR (2,95% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,15 | — |
| 2025 | 2 | 2,91 | +2,64% |
| 2024 | 2 | 2,47 | +2,27% |
| 2023 | 2 | 1,63 | +1,59% |
| 2022 | 2 | 0,93 | +0,78% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 2487 titoli · peso prime 10 = 1,4%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IEXF · Borsa Italiana (ETFplus)
EUNR · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B4L5ZG21
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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