settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF · IE00B4L5ZG21 · EEXF · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 2 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,2% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (2)

Titolo	Peso all’ingresso
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	0,28%
INTERPARKING SA RegS	0,04%

Paniere — titoli usciti (1)

Titolo	Peso all’uscita
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS	0,03%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 444 → 445.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS, 0,24% → 0,37%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	0,18%	0,17%
AMAZON.COM INC	0,15%	0,15%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS	0,14%	0,14%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,14%	0,14%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	0,18%	0,14%
AMAZON.COM INC	0,15%	0,14%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,14%	0,13%
SANOFI SA MTN RegS	0,12%	0,13%
AMAZON.COM INC	0,15%	0,13%
AMAZON.COM INC	0,15%	0,12%

Peso complessivo della top 10: 1,4% → 1,4%.

Settori — dove si è spostato il peso

Beni voluttuari

17,0 → 16,5

Beni essenziali

23,4 → 23,6

Comunicazioni

11,9 → 11,7

Energia

5,3 → 5,2

Industria di base

5,0 → 4,9

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Israele	0,0%	0,3%
Stati Uniti	26,5%	26,2%
Germania	16,4%	16,1%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

−0,2% in EUR (NAV 107,08 → 106,82, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Patrimonio nel mese

933 mln € → 926 mln € (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,20% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.