Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,8% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Servizi di pubblica utilità, in calo di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
37
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
58,4%
57,9 → 58,4% · Δ +0,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,8%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,3 mld $
−2,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 31 → 31, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
PG&E CORP
2,9 → 2,2% · −0,68 p.p.
EDISON INTERNATIONAL
2,1 → 1,6% · −0,53 p.p.
CONSTELLATION ENERGY CORP
6,4 → 6,7% · +0,28 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 57,9% → 58,4% (Δ +0,5 p.p.).
NEXTERA ENERGY
13,0%
SOUTHERN
7,5%
DUKE ENERGY CORP
7,1%
CONSTELLATION ENERGY CORP
6,7%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC
5,1%
DOMINION ENERGY
4,4%
SEMPRA
4,1%
ENTERGY CORP
3,7%
XCEL ENERGY INC
3,6%
EXELON CORP
3,4%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NEXTERA ENERGY
13,0%
13,0%
SOUTHERN
7,7%
7,5%
DUKE ENERGY CORP
7,1%
7,1%
CONSTELLATION ENERGY CORP
6,2%
6,7%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC
5,0%
5,1%
DOMINION ENERGY
4,3%
4,4%
SEMPRA
4,1%
4,1%
ENTERGY CORP
3,6%
3,7%
XCEL ENERGY INC
3,5%
3,6%
EXELON CORP
3,4%
3,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Servizi di pubblica utilità
99,7 → 99,4% · −0,33 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,0% · +0,01 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · +0,01 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,0%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
10,78 → 10,48: −2,8% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.