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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc
IE00B4JY5R22 · IE00B4JY5R22 · USD · domicilio Irlanda
azionarioSFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Total Return Net
- TER
- 0,19%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- +0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 20 dic 2010 · costi dal KID al 26 ago 2026
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
L'obiettivo del Fondo è l'apprezzamento del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato S&P 500 Net Total Return Index (l'"Indice"), al netto delle commissioni e dei costi, di conseguenza è gestito passivamente.
Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati ("SFD") con UBS AG, Succursale di Londra ("UBS") quale controparte. Il Fondo può inoltre investire in titoli (ad esempio azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base ai termini degli SFD, la performance dell'Indice viene…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
20 dic 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +20,2% |
| 3 anni | +63,3% |
| 5 anni | +83,2% |
| 10 anni | +286,9% |
| Dal lancio della serie | +765,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,91% | 15,03% | 17,12% |
| Max drawdown | −8,94% | −18,78% | −24,61% |
| Sharpe | 1,28 | 1,15 | 0,64 |
| Sortino | 1,85 | 1,68 | 0,92 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IE00B4JY5R22 · IE00B4JY5R221
RebalixIE00B4JY5R22 · IE00B4JY5R22 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,48% | +17,43% | +0,05% |
| 2024 | +24,57% | +24,50% | +0,07% |
| 2023 | +25,88% | +25,67% | +0,21% |
| 2022 | −18,33% | −18,51% | +0,18% |
| 2021 | +28,33% | +28,16% | +0,18% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
Nessuna quotazione UE nel registro ESMA.
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B4JY5R22
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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