La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 76 → 76, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 56,8% → 56,5% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 11,7% | 11,7% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 11,8% | 11,3% |
| VISA CLASS A | 7,5% | 7,7% |
| MASTERCARD CLASS A | 5,7% | 5,8% |
| BANK OF AMERICA | 5,0% | 5,0% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 3,7% | 3,7% |
| WELLS FARGO | 3,3% | 3,2% |
| MORGAN STANLEY | 3,1% | 3,1% |
| CITIGROUP | 2,8% | 2,8% |
| CHARLES SCHWAB — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,2% | 2,2% |
| AMERICAN EXPRESS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | 2,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 99,9% |
| Irlanda | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
17,1 → 17,06: −0,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
2,4 mld $ → 2,4 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.