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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
SPYX · IE00B48X4842 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Mercati emergenti · Piccole (small cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Small Cap Index
- TER
- 0,55%+ trans. 0,09%
- Patrimonio
- 558 mln EUR
- Tracking difference
- −0,71%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 12 mag 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1800 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario di piccole società dei paesi emergenti.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice MSCI Emerging Markets Small Cap Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono azioni e quote emesse da società a bassa capitalizzazione ubicate nei paesi dei mercati…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 mag 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +19,3% |
| 3 anni | +38,4% |
| 5 anni | +44,0% |
| 10 anni | +116,3% |
| Dal lancio della serie | +159,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,87% | 15,16% | 14,72% |
| Max drawdown | −13,08% | −21,33% | −26,88% |
| Sharpe | 0,83 | 0,74 | 0,39 |
| Sortino | 1,19 | 1,03 | 0,52 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPYX · IE00B48X48421
RebalixSPYX · IE00B48X4842 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,76% | +18,58% | −0,82% |
| 2024 | +4,27% | +4,79% | −0,52% |
| 2023 | +23,14% | +23,92% | −0,78% |
| 2022 | −17,96% | −18,02% | +0,06% |
| 2021 | +18,21% | +18,75% | −0,54% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1800 titoli · peso prime 10 = 4,8%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,7% | |
| 0,6% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,4% | |
| 0,4% | |
| 0,4% | |
| 0,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPYX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B48X4842
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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