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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
SYBS · IE00B4694Z11 · GBP · domicilio Irlanda
obbligazionario · Societarie (corporate) GBP · Ampio spettro · EuropaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Sterling Corporate Bond Index
- TER
- 0,20%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 109 mln EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,76 annimedia (3–7 anni)
Lancio 16 mag 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 685 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato di obbligazioni societarie, a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in sterline.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 mag 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +4,4% |
| 3 anni | +18,2% |
| 5 anni | −5,6% |
| 10 anni | +6,1% |
| Dal lancio della serie | +48,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,67% | 5,81% | 7,49% |
| Max drawdown | −6,11% | −6,11% | −31,04% |
| Sharpe | -0,69 | -0,30 | -0,96 |
| Sortino | -0,86 | -0,38 | -1,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SYBS · IE00B4694Z111
RebalixSYBS · IE00B4694Z11 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,00% | +7,14% | −0,15% |
| 2024 | +1,66% | +1,71% | −0,05% |
| 2023 | +9,64% | +9,79% | −0,15% |
| 2022 | −19,54% | −19,27% | −0,27% |
| 2021 | −3,55% | −3,26% | −0,29% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in GBP
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,4205 GBP (4,84% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (GBP) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,4205 | — |
| 2025 | 2 | 2,3056 | +4,50% |
| 2024 | 2 | 2,1136 | +4,02% |
| 2023 | 2 | 1,7384 | +3,50% |
| 2022 | 2 | 1,3952 | +2,21% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SYBS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B4694Z11
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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