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SPDR · scheda del 10 settembre 2026
SPDR · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
SYBU · IE00B459R192 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
- TER
- 0,17%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 150 mln EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 19,67%white list 46,88%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,83 annimedia (3–7 anni)
Lancio 2 giu 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 2562 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Qualunque reddito ottenuto dal Fondo sarà corrisposto agli azionisti in proporzione alle azioni.
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato obbligazionario a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominato in dollari statunitensi.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 giu 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,5% |
| 3 anni | +4,2% |
| 5 anni | −0,0% |
| 10 anni | +7,1% |
| Dal lancio della serie | +65,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,58% | 5,56% | 6,29% |
| Max drawdown | −5,07% | −5,81% | −21,15% |
| Sharpe | -1,29 | -0,53 | -0,96 |
| Sortino | -1,51 | -0,68 | -1,25 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SYBU · IE00B459R1921
RebalixSYBU · IE00B459R192 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,24% | +7,30% | −0,06% |
| 2024 | +1,09% | +1,25% | −0,16% |
| 2023 | +5,28% | +5,53% | −0,25% |
| 2022 | −13,25% | −13,01% | −0,24% |
| 2021 | −1,80% | −1,54% | −0,25% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,9825 USD (4,32% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,9825 | — |
| 2025 | 2 | 3,9596 | +4,21% |
| 2024 | 2 | 3,6102 | +3,74% |
| 2023 | 2 | 2,6602 | +2,82% |
| 2022 | 2 | 1,9426 | +1,75% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SYBU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B459R192
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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