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Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,1% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,3 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,9 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
2250
2251 → 2250 · Δ −1
al 30 set
Peso delle prime 10
25,4%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,1%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
19,9 mld $
+7,3% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
NVIDIA Corporation5,18%
Apple Inc.4,74%
Microsoft Corporation3,53%
Amazon.com Inc.2,35%
Alphabet Inc. Class A1,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.1,89%
Meta Platforms Inc Class A1,56%
Broadcom Inc.1,52%
Alphabet Inc. Class C1,52%
Micron Technology Inc.1,21%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
31,2 → 33,6% · +2,33 p.p.
Finanza
16,8 → 16,0% · −0,79 p.p.
Beni voluttuari
8,6 → 8,2% · −0,38 p.p.
Comunicazioni
7,7 → 8,0% · +0,31 p.p.
Materiali
3,7 → 3,5% · −0,26 p.p.
Sanità
8,5 → 8,3% · −0,22 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
63,6 → 64,5% · +0,93 p.p.
Cina
2,1 → 2,4% · +0,26 p.p.
Regno Unito
3,1 → 3,0% · −0,17 p.p.
Taiwan
3,3 → 3,5% · +0,16 p.p.
Francia
2,1 → 1,9% · −0,15 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 ago
30 set
Stati Uniti
63,6%
64,5%
Giappone
5,2%
5,2%
Taiwan
3,3%
3,5%
Regno Unito
3,1%
3,0%
Canada
3,0%
2,9%
Corea del Sud
2,5%
2,6%
Cina
2,1%
2,4%
Francia
2,1%
1,9%
Svizzera
2,0%
1,9%
Germania
1,9%
1,8%
Australia
1,4%
1,3%
India
1,3%
1,3%
Paesi Bassi
1,2%
1,2%
Spagna
0,8%
0,8%
Svezia
0,8%
0,7%
Italia
0,7%
0,7%
Brasile
0,4%
0,5%
Singapore
0,4%
0,4%
RAS di Hong Kong
0,4%
0,4%
Sudafrica
0,4%
0,3%
Danimarca
0,4%
0,3%
Arabia Saudita
0,3%
0,3%
Israele
0,2%
0,2%
Finlandia
0,2%
0,2%
Belgio
0,2%
0,2%
Messico
0,2%
0,2%
Emirati Arabi Uniti
0,1%
0,1%
Polonia
0,1%
0,1%
Thailandia
0,2%
0,1%
Norvegia
0,1%
0,1%
Malaysia
0,1%
0,1%
Irlanda
0,1%
0,1%
Austria
0,1%
0,1%
Grecia
0,1%
0,1%
Indonesia
0,1%
0,0%
Cile
0,1%
0,0%
Kuwait
0,1%
0,0%
Qatar
0,1%
0,0%
Portogallo
0,1%
0,0%
Ungheria
0,1%
0,0%
altri 8 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
329,9 → 326,27: −1,1% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
18,5 mld $ → 19,9 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,12%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.