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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)
TRSY · IE00B44CND37 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg U.S. Treasury Bond Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 270 mln EUR
- Tracking difference
- −0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,63%white list 99,01%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,68 annimedia (3–7 anni)
Lancio 2 giu 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 251 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli (pubblici) del Tesoro statunitense.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni governative statunitensi e obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 giu 2011 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,7% |
| 3 anni | +2,9% |
| 5 anni | −2,6% |
| 10 anni | +2,2% |
| Dal lancio della serie | +56,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,32% | 5,11% | 5,90% |
| Max drawdown | −4,86% | −5,76% | −19,45% |
| Sharpe | -1,10 | -0,63 | -0,99 |
| Sortino | -1,31 | -0,81 | -1,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · TRSY · IE00B44CND371
RebalixTRSY · IE00B44CND37 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,33% | +6,32% | +0,02% |
| 2024 | +0,50% | +0,58% | −0,08% |
| 2023 | +3,93% | +4,05% | −0,13% |
| 2022 | −12,59% | −12,46% | −0,13% |
| 2021 | −2,47% | −2,32% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,6675 USD (3,88% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,6675 | — |
| 2025 | 2 | 3,3901 | +3,52% |
| 2024 | 2 | 2,9287 | +2,97% |
| 2023 | 2 | 2,1708 | +2,24% |
| 2022 | 2 | 1,2661 | +1,13% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
TRSY · Borsa Italiana (ETFplus)
SYBT · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B44CND37
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · TRSY · IE00B44CND372