Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
SUAG · IE00B44CGS96 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
- TER
- 0,25%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 19,78%white list 46,11%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,71 annimedia (3–7 anni)
Lancio 13 set 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10.142 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sugli investimenti del Fondo che rispecchi il rendimento del Bloomberg US Aggregate Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di credito. Se i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
13 set 2011 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,2% |
| 3 anni | +5,0% |
| 5 anni | −1,1% |
| 10 anni | +7,9% |
| Dal lancio della serie | +51,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,54% | 5,58% | 6,27% |
| Max drawdown | −4,82% | −6,69% | −20,80% |
| Sharpe | -1,25 | -0,47 | -0,93 |
| Sortino | -1,48 | -0,61 | -1,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SUAG · IE00B44CGS961
RebalixSUAG · IE00B44CGS96 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,12% | +7,30% | −0,19% |
| 2024 | +1,00% | +1,25% | −0,25% |
| 2023 | +5,49% | +5,53% | −0,04% |
| 2022 | −13,25% | −13,01% | −0,23% |
| 2021 | −1,90% | −1,54% | −0,36% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,2%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,63 USD (3,93% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,82 | — |
| 2025 | 2 | 3,54 | +3,85% |
| 2024 | 2 | 3,33 | +3,53% |
| 2023 | 2 | 2,85 | +3,09% |
| 2022 | 2 | 1,96 | +1,81% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 10.142 titoli · peso prime 10 = 6,0%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUNX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B44CGS96
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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