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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLYS · IE00B449XP68 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · Beni di consumoSFDR art. 6
Indice replicato: S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 64 mln EUR
- Tracking difference
- +0,02%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 dic 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 83 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto Il Fondo è destinato a investitori:
che mirano a una crescita del capitale nel lungo periodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 dic 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +5,6% |
| 3 anni | +37,6% |
| 5 anni | +44,2% |
| 10 anni | +214,5% |
| Dal lancio della serie | +1099,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,18% | 21,23% | 24,00% |
| Max drawdown | −14,58% | −26,54% | −37,20% |
| Sharpe | 0,04 | 0,51 | 0,29 |
| Sortino | 0,06 | 0,75 | 0,41 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XLYS · IE00B449XP681
RebalixXLYS · IE00B449XP68 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,19% | +8,19% | +0,00% |
| 2024 | +27,72% | +27,71% | +0,01% |
| 2023 | +38,40% | +38,37% | +0,04% |
| 2022 | −33,81% | −33,82% | +0,01% |
| 2021 | +29,04% | +29,07% | −0,03% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 83 titoli · peso prime 10 = 43,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,0% | |
| 6,7% | |
| 4,9% | |
| 4,5% | |
| 4,1% | |
| 4,1% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 3,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XLYS · Borsa Italiana (ETFplus)
SML0 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B449XP68
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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