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SPDR · scheda del 5 settembre 2026
SPDR · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
GLAG · IE00B43QJJ40 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Aggregate multi-settore · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
- TER
- 0,10%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 4,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 18,10%white list 58,50%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,20 annimedia (3–7 anni)
Lancio 25 gen 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 10.109 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli presentano un rating di investment grade e comprendono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 gen 2018 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,5% |
| 3 anni | +4,2% |
| 5 anni | −7,2% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +6,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,85% | 5,44% | 6,18% |
| Max drawdown | −4,89% | −6,90% | −25,09% |
| Sharpe | -0,90 | -0,43 | -1,07 |
| Sortino | -1,15 | -0,58 | -1,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GLAG · IE00B43QJJ401
RebalixGLAG · IE00B43QJJ40 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,10% | +8,17% | −0,07% |
| 2024 | −1,83% | −1,69% | −0,14% |
| 2023 | +5,55% | +5,72% | −0,17% |
| 2022 | −16,37% | −16,25% | −0,13% |
| 2021 | −4,86% | −4,71% | −0,15% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,8415 USD (3,33% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,8415 | — |
| 2025 | 2 | 0,7853 | +3,14% |
| 2024 | 2 | 0,7036 | +2,69% |
| 2023 | 2 | 0,5295 | +2,09% |
| 2022 | 2 | 0,3747 | +1,22% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GLAG · Borsa Italiana (ETFplus)
SYBZ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B43QJJ40
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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