iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF · IE00B43HR379 · IUHC
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +3,6% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
66
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
60,4%
60,8 → 60,4% · Δ −0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+3,6%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
3 mld $
+4,1% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 60 → 60, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
ELI LILLY
15,8 → 14,9% · −0,95 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 60,8% → 60,4% (Δ −0,3 p.p.).
ELI LILLY
14,9%
JOHNSON & JOHNSON
10,4%
ABBVIE
7,4%
MERCK & CO INC
5,9%
UNITEDHEALTH GROUP INC
5,7%
AMGEN INC
3,8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3,7%
ABBOTT LABORATORIES
3,1%
GILEAD SCIENCES
3,0%
PFIZER
2,6%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
ELI LILLY
15,9%
14,9%
JOHNSON & JOHNSON
10,4%
10,4%
ABBVIE
7,3%
7,4%
MERCK & CO INC
5,3%
5,9%
UNITEDHEALTH GROUP INC
6,2%
5,7%
AMGEN INC
3,7%
3,8%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3,6%
3,7%
ABBOTT LABORATORIES
3,2%
3,1%
GILEAD SCIENCES
2,7%
3,0%
PFIZER
2,5%
2,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
99,7 → 99,6% · −0,14 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 99,9% · −0,06 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,1% · +0,02 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
99,9%
Irlanda
0,0%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
13,26 → 13,74: +3,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.