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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLES · IE00B435CG94 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · EnergiaSFDR art. 6
Indice replicato: S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 126 mln EUR
- Tracking difference
- +0,39%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 dic 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 77 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Select Sector Capped 20% Energy Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 dic 2009 → 11 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +48,4% |
| 3 anni | +39,6% |
| 5 anni | +191,1% |
| 10 anni | +148,5% |
| Dal lancio della serie | +315,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,76% | 21,75% | 25,92% |
| Max drawdown | −14,94% | −20,35% | −26,80% |
| Sharpe | 1,89 | 0,63 | 0,92 |
| Sortino | 2,82 | 0,86 | 1,30 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XLES · IE00B435CG941
RebalixXLES · IE00B435CG94 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,03% | +6,62% | +0,40% |
| 2024 | +4,49% | +4,12% | +0,37% |
| 2023 | −1,17% | −1,56% | +0,40% |
| 2022 | +63,01% | +62,21% | +0,80% |
| 2021 | +53,80% | +53,00% | +0,80% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 77 titoli · peso prime 10 = 46,3%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,1% | |
| 7,0% | |
| 6,6% | |
| 5,0% | |
| 3,9% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,1% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XLES · Borsa Italiana (ETFplus)
SML9 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse München / gettex
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B435CG94
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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