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Invesco · scheda del 5 settembre 2026
Invesco · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLPS · IE00B435BG20 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · Beni di consumoSFDR art. 6
Indice replicato: S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 33 mln EUR
- Tracking difference
- +0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 dic 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 80 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 dic 2009 → 12 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,5% |
| 3 anni | +21,5% |
| 5 anni | +42,2% |
| 10 anni | +100,4% |
| Dal lancio della serie | +496,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,62% | 13,06% | 13,76% |
| Max drawdown | −9,19% | −9,19% | −16,83% |
| Sharpe | 0,43 | 0,55 | 0,36 |
| Sortino | 0,63 | 0,80 | 0,50 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XLPS · IE00B435BG201
RebalixXLPS · IE00B435BG20 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,37% | +3,12% | +0,25% |
| 2024 | +14,28% | +14,00% | +0,28% |
| 2023 | −0,03% | −0,29% | +0,26% |
| 2022 | −1,14% | −1,39% | +0,25% |
| 2021 | +18,00% | +17,70% | +0,30% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 80 titoli · peso prime 10 = 43,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,4% | |
| 6,0% | |
| 5,5% | |
| 4,1% | |
| 3,7% | |
| 3,6% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 3,3% | |
| 3,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XLPS · Borsa Italiana (ETFplus)
SML8 · Börse Düsseldorf, Börse Hannover, Börse München / gettex
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B435BG20
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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