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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
IUES · IE00B42NKQ00 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Energia · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,6 mld EUR
- Tracking difference
- +0,40%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 20 nov 2015 · costi dal KID al 2 set 2026 · 21 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un Fondo di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Capped 35/20 Energy Index, indice di riferimento del Fondo ("Indice"). Il Fondo, tramite il Fondo, è gestito in modo passivo e investe in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli dell'S&P 500 Index facenti parte del settore energetico secondo la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 nov 2015 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +45,7% |
| 3 anni | +45,6% |
| 5 anni | +208,7% |
| 10 anni | +148,5% |
| Dal lancio della serie | +150,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,76% | 21,46% | 25,62% |
| Max drawdown | −15,78% | −19,86% | −26,31% |
| Sharpe | 1,92 | 0,63 | 0,93 |
| Sortino | 2,88 | 0,86 | 1,33 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IUES · IE00B42NKQ001
RebalixIUES · IE00B42NKQ00 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,99% | +7,58% | +0,41% |
| 2024 | +5,06% | +4,69% | +0,38% |
| 2023 | −1,97% | −2,38% | +0,41% |
| 2022 | +64,81% | +63,93% | +0,88% |
| 2021 | +53,82% | +53,04% | +0,78% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 21 titoli · peso prime 10 = 79,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 28,8% | |
| 16,7% | |
| 7,0% | |
| 4,7% | |
| 4,6% | |
| 4,3% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,3% | |
| 2,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
QDVF · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B42NKQ00
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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