Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +9,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Energia, in calo di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
27
invariato
al 31 ago
Peso delle prime 10
79,9%
80,1 → 79,9% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+9,3%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,8 mld $
+13,6% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 21 → 21, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
29,7 → 28,8% · −0,89 p.p.
SLB
3,5 → 3,9% · +0,43 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 80,1% → 79,9% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
28,8%
CHEVRON
16,7%
CONOCOPHILLIPS
7,0%
MARATHON PETROLEUM
4,7%
VALERO ENERGY CORP
4,6%
PHILLIPS 66
4,3%
WILLIAMS
4,0%
SLB
3,9%
EOG RESOURCES
3,3%
KINDER MORGAN — entra nella top 10
2,7%
BAKER HUGHES CLASS A — esce dalla top 10
2,7%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30,3%
28,8%
CHEVRON
16,7%
16,7%
CONOCOPHILLIPS
6,7%
7,0%
MARATHON PETROLEUM
4,1%
4,7%
VALERO ENERGY CORP
4,2%
4,6%
PHILLIPS 66
3,9%
4,3%
WILLIAMS
4,1%
4,0%
SLB
3,6%
3,9%
EOG RESOURCES
3,4%
3,3%
KINDER MORGAN — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,9%
2,7%
BAKER HUGHES CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,9%
2,7%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Energia
99,7 → 99,3% · −0,37 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 99,9% · −0,06 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,0% · +0,03 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
99,9%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
12,3 → 13,44: +9,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,15%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.