Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 6 agosto 2026 e al 31 agosto 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 3 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 0,7 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
532
517 → 532 · Δ +15
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,6%
37,5 → 37,6% · Δ +0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,3%
in EUR · 6 ago → 31 ago
Patrimonio della classe a fine mese
8,9 mld €
+0,2% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 503 → 503, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (3)
MICROSOFT
5,3 → 5,7% · +0,38 p.p.
NVIDIA
7,8 → 8,0% · +0,29 p.p.
APPLE
6,8 → 7,0% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 37,5% → 37,6% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
NVIDIA
8,0%
APPLE
7,0%
MICROSOFT
5,7%
AMAZON.COM INC
3,8%
ALPHABET CLASS A
3,0%
BROADCOM INC
2,6%
ALPHABET CLASS C
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10
1,6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10
1,4%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
NVIDIA
7,9%
8,0%
APPLE
6,8%
7,0%
MICROSOFT
5,5%
5,7%
AMAZON.COM INC
4,0%
3,8%
ALPHABET CLASS A
3,1%
3,0%
BROADCOM INC
3,0%
2,6%
ALPHABET CLASS C
2,5%
2,4%
META PLATFORMS CLASS A
1,9%
1,9%
MICRON TECHNOLOGY
1,5%
1,6%
TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
1,6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,4%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
37,0 → 37,7% · +0,71 p.p.
Sanità
8,8 → 9,3% · +0,45 p.p.
Industria
8,6 → 8,3% · −0,34 p.p.
Energia
3,2 → 3,4% · +0,28 p.p.
Finanza
12,1 → 12,2% · +0,13 p.p.
Comunicazioni
9,5 → 9,4% · −0,12 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
98,5 → 97,9% · −0,63 p.p.
Unione Europea
0,2 → 0,8% · +0,60 p.p.
Irlanda
1,3 → 1,3% · +0,02 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
98,5%
97,9%
Irlanda
1,3%
1,3%
Unione Europea
0,2%
0,8%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
6 ago31 ago
158,27 → 157,72: −0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
3 ago31 ago
8,9 mld € → 8,9 mld € (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,20%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.