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Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 agosto 2026 e al 30 settembre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,5% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,7 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 2,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
5999
6006 → 5999 · Δ −7
al 30 set
Peso delle prime 10
22,6%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,5%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio della classe a fine mese
8,9 mld $
+5,1% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 31 ago e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 31 ago e del 30 set.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 30 set; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 30 set, da sola:
NVIDIA Corporation4,65%
Apple Inc.4,19%
Microsoft Corporation3,11%
Amazon.com Inc.2,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.1,73%
Alphabet Inc. Class A1,73%
Alphabet Inc. Class C1,36%
Meta Platforms Inc Class A1,35%
Broadcom Inc.1,34%
Micron Technology Inc.1,10%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 ago e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
29,0 → 31,6% · +2,65 p.p.
Industria
10,8 → 11,3% · +0,48 p.p.
Comunicazioni
7,0 → 7,4% · +0,37 p.p.
Finanza
16,2 → 15,9% · −0,26 p.p.
Sanità
8,4 → 8,6% · +0,19 p.p.
Immobiliare
1,8 → 2,0% · +0,15 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
61,2 → 63,3% · +2,18 p.p.
Giappone
5,5 → 5,9% · +0,38 p.p.
Corea del Sud
2,3 → 2,6% · +0,30 p.p.
Taiwan
3,2 → 3,5% · +0,29 p.p.
Cina
1,9 → 2,2% · +0,26 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 ago
30 set
Stati Uniti
61,2%
63,3%
Giappone
5,5%
5,9%
Taiwan
3,2%
3,5%
Regno Unito
3,2%
3,2%
Canada
3,0%
3,1%
Corea del Sud
2,3%
2,6%
Cina
1,9%
2,2%
Francia
2,0%
1,9%
Svizzera
1,9%
1,8%
Germania
1,9%
1,8%
Australia
1,4%
1,4%
India
1,3%
1,4%
Paesi Bassi
1,0%
1,1%
Svezia
0,7%
0,7%
Spagna
0,7%
0,7%
Italia
0,6%
0,6%
Brasile
0,5%
0,5%
Singapore
0,5%
0,5%
Danimarca
0,4%
0,4%
RAS di Hong Kong
0,4%
0,4%
Sudafrica
0,3%
0,3%
Israele
0,3%
0,3%
Arabia Saudita
0,2%
0,3%
Belgio
0,3%
0,3%
Messico
0,2%
0,2%
Finlandia
0,2%
0,2%
Emirati Arabi Uniti
0,1%
0,2%
Malaysia
0,1%
0,1%
Polonia
0,1%
0,1%
Norvegia
0,1%
0,1%
Thailandia
0,1%
0,1%
Nuova Zelanda
0,1%
0,1%
Kuwait
0,1%
0,1%
Portogallo
0,1%
0,1%
Qatar
0,1%
0,1%
Indonesia
0,0%
0,1%
Turchia
0,0%
0,1%
Cechia
0,1%
0,0%
altri 10 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
13,37 → 13,18: −1,5% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio della classe nel mese
1 set30 set
8,5 mld $ → 8,9 mld $ (serie giornaliera dell’emittente, sola questa classe di quote).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,17%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.