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Xtrackers · scheda del 5 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1d
XS7W · IE00B3Y8D011 · EUR · domicilio Irlanda
multi-assetgestione attivaSFDR art. 6 (dedotto)
- TER
- 0,65%+ trans. 0,11%
- Patrimonio
- 59 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 22,56%white list 25,47%
- Replica
- Gestione attiva (dal KID)gestione attiva
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 4 feb 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 22 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito attivamente. Il fondo non è gestito in riferimento a un benchmark. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo della politica d'investimento è conseguire una performance positiva a medio-lungo termine dell'investimento tramite l'esposizione a un portafoglio bilanciato e diversificato composto principalmente da exchange-traded fund (ETF) collegati ad azioni, reddito fisso e/o materie prime ed emessi da Xtrackers, Xtrackers II and Xtrackers (IE) plc; il fondo può inoltre occasionalmente investire direttamente in titoli trasferibili, strumenti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 feb 2011 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +7,4% |
| 3 anni | +21,3% |
| 5 anni | +12,3% |
| 10 anni | +39,1% |
| Dal lancio della serie | +75,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,17% | 4,51% | 4,97% |
| Max drawdown | −3,53% | −7,61% | −15,50% |
| Sharpe | 0,82 | 0,23 | -0,33 |
| Sortino | 1,12 | 0,28 | -0,41 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XS7W · IE00B3Y8D0111
RebalixXS7W · IE00B3Y8D011 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,19 EUR (1,38% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,19 | — |
| 2025 | 2 | 0,7213 | +5,32% |
| 2022 | 2 | 0,1585 | +1,18% |
| 2021 | 1 | 0,108 | +0,86% |
| 2020 | 1 | 0,2764 | — |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 22 titoli · peso prime 10 = 70,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 12,1% | |
| 11,7% | |
| 10,7% | |
| 6,2% | |
| 5,4% | |
| 5,3% | |
| 5,3% | |
| 4,8% | |
| 4,7% | |
| 4,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XS7W · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 13 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3Y8D011
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B3Y8D011
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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