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Vanguard · scheda del 4 settembre 2026
Vanguard · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
VUSA · IE00B3XXRP09 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500 Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 74,8 mld EUR
- Tracking difference
- +0,19%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%azionario
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 22 mag 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 515 titoli in portafoglio · 11 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo utilizza un approccio all'investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli, e mira a replicare il rendimento dell'Indice Standard and Poor's 500 (l’“Indice”). L'indice è costituito da azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione. Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell'Indice investendo attraverso l'acquisizione materiale della totalità, o della quasi totalità, dei titoli che compongono l'Indice nella stessa quota dell'Indice. Laddove non sia possibile la replica…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
30 giu 2012 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +24,4% |
| 3 anni | +61,8% |
| 5 anni | +91,3% |
| 10 anni | +295,6% |
| Dal lancio della serie | +641,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,63% | 14,83% | 16,82% |
| Max drawdown | −9,17% | −19,02% | −25,39% |
| Sharpe | 1,31 | 1,04 | 0,56 |
| Sortino | 1,90 | 1,53 | 0,80 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · VUSA · IE00B3XXRP091
RebalixVUSA · IE00B3XXRP09 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,58% | +17,43% | +0,15% |
| 2024 | +24,68% | +24,50% | +0,18% |
| 2023 | +25,91% | +25,67% | +0,24% |
| 2021 | +28,36% | +28,16% | +0,20% |
| 2020 | +18,04% | +17,75% | +0,29% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,2534 USD (0,85% sul NAV) · ultimo stacco 18 giu 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,6532 | — |
| 2025 | 4 | 1,2338 | +1,11% |
| 2024 | 4 | 1,1523 | +1,27% |
| 2023 | 4 | 1,1073 | +1,52% |
| 2022 | 4 | 1,0369 | +1,15% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 515 titoli · peso prime 10 = 37,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 7,5% | |
| 7,0% | |
| 5,4% | |
| 4,1% | |
| 3,2% | |
| 2,9% | |
| 2,6% | |
| 1,9% | |
| 1,5% | |
| 1,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
VUSA · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam, Euronext Paris, Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3XXRP09
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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