Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 31 luglio 2026 e al 31 agosto 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +2,7% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,3 punti percentuali, mentre Comunicazioni scende di 0,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
512
515 → 512 · Δ −3
al 31 ago
Peso delle prime 10
37,8%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,7%
in USD · 31 lug → 31 ago
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 lug e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 31 lug e del 31 ago.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 31 ago; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 31 ago, da sola:
NVIDIA Corp8,08%
Apple Inc7,03%
Microsoft Corp5,69%
Amazon.com Inc3,84%
Alphabet Inc3,01%
Broadcom Inc2,65%
Alphabet Inc2,39%
Meta Platforms Inc1,90%
Micron Technology Inc1,63%
Tesla Inc1,57%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
36,6 → 37,9% · +1,27 p.p.
Comunicazioni
9,9 → 9,5% · −0,41 p.p.
Industria
8,7 → 8,3% · −0,39 p.p.
Beni voluttuari
9,4 → 9,1% · −0,26 p.p.
Finanza
12,5 → 12,3% · −0,18 p.p.
Sanità
9,1 → 9,3% · +0,18 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 99,9% · −0,07 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,1% · +0,07 p.p.
Altro
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
31 lug
31 ago
Stati Uniti
100,0%
99,9%
Regno Unito
0,0%
0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 lug31 ago
141,94 → 145,78: +2,7% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,07%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.