Rebalix
Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLBS · IE00B3XM3R14 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · MaterialiSFDR art. 6
Indice replicato: S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 15 mln EUR
- Tracking difference
- +0,17%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 dic 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 70 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Select Sector Capped 20% Materials Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 dic 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,1% |
| 3 anni | +25,6% |
| 5 anni | +32,8% |
| 10 anni | +148,4% |
| Dal lancio della serie | +438,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,18% | 17,41% | 19,18% |
| Max drawdown | −12,59% | −23,59% | −24,93% |
| Sharpe | 0,82 | 0,48 | 0,27 |
| Sortino | 1,20 | 0,69 | 0,39 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XLBS · IE00B3XM3R141
RebalixXLBS · IE00B3XM3R14 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +10,46% | +10,29% | +0,17% |
| 2024 | −0,47% | −0,61% | +0,13% |
| 2023 | +11,99% | +11,78% | +0,22% |
| 2022 | −12,66% | −12,81% | +0,15% |
| 2021 | +26,76% | +26,59% | +0,17% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 70 titoli · peso prime 10 = 34,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,7% | |
| 5,3% | |
| 4,3% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,7% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XLBS · Borsa Italiana (ETFplus)
SML5 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3XM3R14
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B3XM3R14
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · XLBS · IE00B3XM3R142