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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLVS · IE00B3WMTH43 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · SanitàSFDR art. 6
Indice replicato: S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 476 mln EUR
- Tracking difference
- +0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 dic 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 106 titoli in portafoglio · 7 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 dic 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +31,0% |
| 3 anni | +23,3% |
| 5 anni | +37,6% |
| 10 anni | +149,8% |
| Dal lancio della serie | +732,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,06% | 14,67% | 15,18% |
| Max drawdown | −10,56% | −17,27% | −17,27% |
| Sharpe | 1,51 | 0,57 | 0,31 |
| Sortino | 2,59 | 0,84 | 0,45 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XLVS · IE00B3WMTH431
RebalixXLVS · IE00B3WMTH43 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,13% | +13,97% | +0,16% |
| 2024 | +2,18% | +2,07% | +0,11% |
| 2023 | +1,65% | +1,53% | +0,12% |
| 2022 | −2,33% | −2,44% | +0,11% |
| 2021 | +25,66% | +25,54% | +0,12% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 106 titoli · peso prime 10 = 45,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,6% | |
| 6,0% | |
| 5,3% | |
| 4,7% | |
| 4,5% | |
| 3,6% | |
| 3,4% | |
| 3,1% | |
| 3,1% | |
| 2,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XLVS · Borsa Italiana (ETFplus)
SML4 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3WMTH43
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · XLVS · IE00B3WMTH432