Rebalix
iShares · scheda del 4 settembre 2026
iShares · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
CBU0 · IE00B3VWN518 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · 7-10 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 4,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,15%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,99%white list 96,36%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 6,83 annimedia (3–7 anni)
Lancio 3 giu 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 13 titoli in portafoglio · 4 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice. Se i rating di credito dei titoli a RF venissero declassati, il Fondo potrà continuare a detenere i titoli in questione fino a…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
3 giu 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,0% |
| 3 anni | +2,9% |
| 5 anni | −6,2% |
| 10 anni | +1,6% |
| Dal lancio della serie | +87,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,52% | 6,24% | 7,58% |
| Max drawdown | −4,02% | −6,84% | −20,77% |
| Sharpe | -0,41 | 0,04 | -0,50 |
| Sortino | -0,56 | 0,06 | -0,69 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · CBU0 · IE00B3VWN5181
RebalixCBU0 · IE00B3VWN518 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +8,28% | +8,19% | +0,09% |
| 2024 | −0,50% | −0,52% | +0,03% |
| 2023 | +3,72% | +3,38% | +0,34% |
| 2022 | −15,09% | −14,80% | −0,29% |
| 2021 | −3,20% | −3,20% | −0,01% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 98,9%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 13 titoli · peso prime 10 = 87,9%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover
SXRM · Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3VWN518
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B3VWN518
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · CBU0 · IE00B3VWN5182