Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 2 → 2.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 98,26% | 99,34% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TREASURY NOTE | 8,92% | 9,32% |
| TREASURY NOTE (OLD) | 8,92% | 9,06% |
| TREASURY NOTE | 8,92% | 8,90% |
| TREASURY NOTE | 8,92% | 8,80% |
| TREASURY NOTE | 8,92% | 8,79% |
| TREASURY NOTE (2OLD) | 8,92% | 8,78% |
| TREASURY NOTE | 8,92% | 8,68% |
| TREASURY NOTE | 8,92% | 8,59% |
| TREASURY NOTE | 8,92% | 8,55% |
| TREASURY NOTE | 8,92% | 8,47% |
Peso complessivo della top 10: 85,7% → 87,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 99,9% | 98,9% |
| Irlanda | 0,0% | 1,1% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,1% in USD (NAV 152,43 → 152,62, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
5,2 mld $ → 5 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |