Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 0,27% |
| IONQ | 0,23% |
| CARLISLE COMPANIES | 0,19% |
| TYLER TECHNOLOGIES | 0,19% |
| CNH INDUSTRIAL N.V. | 0,19% |
| COSTAR GROUP | 0,18% |
| AVERY DENNISON CORP | 0,16% |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT | 0,16% |
| e altri 36 | ≤ 0,16% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SANDISK | 3,42% |
| ATI INC | 0,61% |
| CARPENTER TECHNOLOGY | 0,51% |
| NVENT ELECTRIC PLC | 0,39% |
| ROIVANT SCIENCES LTD | 0,25% |
| AVISTA | 0,15% |
| ADI GLOBAL DISTRIBUTION | 0,03% |
| TWO HARBORS INVESTMENT | 0,03% |
| e altri 12 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1502 → 1526.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: US FOODS HOLDING, 0,65% → 0,54%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MODERNA (entra in top 10) | — | 0,73% |
| US FOODS HOLDING | 0,64% | 0,54% |
| DT MIDSTREAM | 0,52% | 0,52% |
| ROYAL GOLD (entra in top 10) | 0,39% | 0,47% |
| ASSURANT INC | 0,48% | 0,46% |
| EAST WEST BANCORP | 0,41% | 0,40% |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE | 0,40% | 0,40% |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A | 0,40% | 0,39% |
| ANTERO MIDSTREAM (entra in top 10) | 0,36% | 0,38% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE (entra in top 10) | — | 0,36% |
| SANDISK (esce dalla top 10) | 2,70% | — |
| ATI INC (esce dalla top 10) | 0,65% | — |
| CARPENTER TECHNOLOGY (esce dalla top 10) | 0,58% | — |
| NVENT ELECTRIC PLC (esce dalla top 10) | 0,42% | — |
Peso complessivo della top 10: 7,2% → 4,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 99,9% | 99,6% |
| Australia | 0,0% | 0,3% |
| Canada | 0,0% | 0,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+2% in USD (NAV 684,37 → 698,39, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
3,2 mld $ → 3,2 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,43% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |