Aggiornamento di settembre 2026

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF · IE00B3VWLG82 · CUKS

Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)

In breve: 3 titoli entrati e 6 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +1,0% · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 2,6 punti percentuali, mentre Materiali sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,2 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.

Posizioni dichiarate

202

205 → 202 · Δ −3

al 31 ago

Peso delle prime 10

16,8%

17,9 → 16,8% · Δ −1,2 p.p.

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

+1,0%

in GBP · 6 ago → 31 ago

Patrimonio a fine mese

103 mln £

+3,0% nel mese

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (3)

GOODWIN PLC0,15%

APPLIED NUTRITION PLC0,12%

ROCKHOPPER EXPLORATION PLC<0,01%

Titoli usciti (6)

DIPLOMA PLC2,64%

CRANEWARE PLC0,10%

IBSTOCK PLC0,09%

C C GROUP PLC0,09%

CERILLION PLC0,05%

GLOBALDATA PLC0,05%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 198 → 195, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.

Prime 10 posizioni — prima e dopo

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.

Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 17,9% → 16,8% (Δ −1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.

IMI PLC

2,1%

WEIR PLC

2,1%

BEAZLEY PLC

2,0%

ST JAMESS PLACE PLC

1,7%

GAMES WORKSHOP GROUP PLC

1,7%

HISCOX LTD

1,7%

DCC ENERGY PLC

1,5%

ICG PLC

1,5%

LION FINANCE GROUP PLC — entra nella top 10

1,3%

ABERDEEN GROUP PLC

1,3%

DIPLOMA PLC — esce dalla top 10

2,8% →

6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20

Vedi i numeri in tabella

Titolo	6 ago	31 ago
IMI PLC	2,1%	2,1%
WEIR PLC	1,9%	2,1%
BEAZLEY PLC	2,0%	2,0%
ST JAMESS PLACE PLC	1,6%	1,7%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	1,7%	1,7%
HISCOX LTD	1,6%	1,7%
DCC ENERGY PLC	1,5%	1,5%
ICG PLC	1,5%	1,5%
LION FINANCE GROUP PLC — entra nella top 10 (entra in top 10)	—	1,3%
ABERDEEN GROUP PLC	1,3%	1,3%
DIPLOMA PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)	2,8%	—

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).

Settori — dove si è spostato il peso

Industria

24,4 → 21,8% · −2,58 p.p.

Materiali

6,5 → 7,0% · +0,42 p.p.

Comunicazioni

7,0 → 7,2% · +0,22 p.p.

Finanza

21,2 → 21,4% · +0,18 p.p.

Energia

3,1 → 3,3% · +0,17 p.p.

Tecnologia

3,2 → 3,4% · +0,15 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi — i primi cinque

Regno Unito

98,9 → 98,8% · −0,17 p.p.

Grecia

1,2 → 1,2% · +0,01 p.p.

Stati Uniti

0,0 → 0,1% · +0,02 p.p.

Unione Europea

0,0 → -0,0% · −0,04 p.p.

Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.

Vedi i numeri in tabella

Paese	6 ago	31 ago
Regno Unito	98,9%	98,8%
Grecia	1,2%	1,2%
Stati Uniti	0,0%	0,1%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie

NAV e patrimonio nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (GBP)

6 ago31 ago

290,49 → 293,29: +1,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Patrimonio nel mese

3 ago31 ago

100 mln £ → 103 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,58%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,14%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.