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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLKS · IE00B3VSSL01 · classe Acc · USD · domicilio Irlanda
azionario · Nord America · TecnologiaSFDR art. 6
Indice replicato: S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index
- TER
- 0,14%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 2,2 mld EUR
- Tracking difference
- −0,03%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 16 dic 2009 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 161 titoli in portafoglio · 7 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo del Fondo consiste nel conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Approccio di investimento: Il Fondo è un ETF a gestione passiva. Al fine di conseguire il proprio obiettivo, il Fondo utilizzerà swap non finanziati ("Swap"). Tali Swap sono contratti stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di una serie di flussi finanziari con un altro flusso, senza…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
16 dic 2009 → 13 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +34,3% |
| 3 anni | +144,2% |
| 5 anni | +187,2% |
| 10 anni | +836,3% |
| Dal lancio della serie | +2666,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 24,03% | 25,03% | 26,19% |
| Max drawdown | −18,13% | −26,38% | −34,83% |
| Sharpe | 1,30 | 1,16 | 0,80 |
| Sortino | 1,94 | 1,72 | 1,18 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XLKS · IE00B3VSSL011
RebalixXLKS · IE00B3VSSL01 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,26% | +25,32% | −0,06% |
| 2024 | +40,07% | +40,12% | −0,05% |
| 2023 | +59,02% | +59,01% | +0,01% |
| 2022 | −28,40% | −28,41% | +0,01% |
| 2021 | +33,94% | +33,95% | +0,00% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 161 titoli · peso prime 10 = 45,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,2% | |
| 6,4% | |
| 4,9% | |
| 4,7% | |
| 3,8% | |
| 3,8% | |
| 3,5% | |
| 3,5% | |
| 3,5% | |
| 3,2% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XLKS · Borsa Italiana (ETFplus)
SML3 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 12 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3VSSL01
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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