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SPDR · scheda del 20 ottobre 2026
SPDR · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
GOVY · IE00B3S5XW04 · EUR · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg Euro Treasury Bond Index
- TER
- 0,07%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,3 mld EUR
- Tracking difference
- −0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,74%white list 98,19%
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,72 annimedia (3–7 anni)
Lancio 22 mag 2011 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 430 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento del mercato di titoli pubblici dell'Eurozona.
Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell'Indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index (l'"Indice"). Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).
Politiche di investimento
Il Fondo investe principalmente nei titoli inclusi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni emesse governi dell’Eurozona. Poiché potrebbe essere difficoltoso acquistare tutti i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
23 mag 2011 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −3,3% |
| 3 anni | +6,9% |
| 5 anni | −13,5% |
| 10 anni | −7,4% |
| Dal lancio della serie | +30,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,63% | 4,80% | 6,40% |
| Max drawdown | −6,87% | −8,88% | −21,88% |
| Sharpe | -1,71 | -0,54 | -1,03 |
| Sortino | -2,18 | -0,73 | -1,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · GOVY · IE00B3S5XW041
RebalixGOVY · IE00B3S5XW04 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,65% | +0,56% | +0,10% |
| 2024 | +1,74% | +1,88% | −0,13% |
| 2023 | +6,99% | +7,13% | −0,14% |
| 2022 | −18,61% | −18,46% | −0,14% |
| 2021 | −3,58% | −3,46% | −0,13% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 30 set 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,4051 EUR (2,61% sul NAV) · ultimo stacco 3 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,4051 | — |
| 2025 | 2 | 1,2054 | +2,10% |
| 2024 | 2 | 0,831 | +1,45% |
| 2023 | 2 | 0,4369 | +0,81% |
| 2022 | 2 | 0,0978 | +0,15% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 set 2026 · 430 titoli · peso prime 10 = 8,1%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
GOVY · Borsa Italiana (ETFplus), SIX Swiss Exchange
SYBB · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3S5XW04
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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