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Invesco · scheda del 10 settembre 2026
Invesco · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
S7XE · IE00B3Q19T94 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
azionario · Eurozona · FinanzaSFDR art. 6
Indice replicato: EURO STOXX® Optimised Banks Net Return Index
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 213 mln EUR
- Tracking difference
- −0,42%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 11 apr 2011 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 108 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
Obiettivo di investimento:
L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire la performance, in termini di rendimento totale netto, dell'EURO STOXX® Optimised Banks Index (l'"Indice"), al netto di commissioni, spese e costi di transazione.
Rimborso e negoziazione delle azioni:
Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In circostanze eccezionali, agli investitori…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 apr 2011 → 12 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +42,9% |
| 3 anni | +224,5% |
| 5 anni | +308,8% |
| 10 anni | +394,8% |
| Dal lancio della serie | +228,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 23,36% | 21,93% | 25,25% |
| Max drawdown | −17,21% | −19,90% | −35,45% |
| Sharpe | 1,60 | 1,78 | 1,15 |
| Sortino | 2,49 | 2,63 | 1,62 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · S7XE · IE00B3Q19T941
RebalixS7XE · IE00B3Q19T94 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +85,64% | +86,15% | −0,52% |
| 2024 | +31,24% | +31,61% | −0,37% |
| 2023 | +29,18% | +29,55% | −0,36% |
| 2022 | +0,32% | +0,59% | −0,27% |
| 2021 | +40,11% | +40,53% | −0,41% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 31 ago 2026 · 108 titoli · peso prime 10 = 35,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,2% | |
| 4,9% | |
| 4,0% | |
| 3,9% | |
| 3,5% | |
| 3,4% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,8% | |
| 2,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
S7XE · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 18 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3Q19T94
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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