Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 12 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 16 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · 21 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,7% · costi e caratteristiche invariati.
La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.
Posizioni dichiarate
108
95 → 108 · Δ +13
al 31 ago
Peso delle prime 10
35,9%
35,1 → 35,9% · Δ +0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,7%
in EUR · 12 ago → 31 ago
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (16)
REGENERON PHARMACEUTICALS1,20%
ING GROEP NV0,83%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC0,77%
INVESTOR AB-B SHS0,62%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B0,58%
D/S NORDEN0,53%
LANDIS + GYR GROUP AG0,40%
NOVO NORDISK A/S-B0,30%
e altri 8, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli usciti (15)
MCDONALD'S CORP1,16%
SILTRONIC AG1,01%
GEBERIT AG-REG0,83%
ARGENX SE0,64%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG0,61%
SAFETY INSURANCE GROUP INC0,59%
HOME DEPOT INC0,51%
ASR NEDERLAND NV0,36%
e altri 7, ciascuno ≤ 0,26%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 107 → 108, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (21)
UBS GROUP AG-REG
2,0 → 3,9% · +1,92 p.p.
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
3,1 → 1,5% · −1,64 p.p.
NESTLE SA-REG
3,3 → 4,9% · +1,56 p.p.
VAT GROUP AG
2,0 → 3,5% · +1,50 p.p.
NOVARTIS AG-REG
5,3 → 4,0% · −1,34 p.p.
SONOVA HOLDING AG-REG
1,3 → 0,0% · −1,27 p.p.
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,1 → 2,9% · −1,23 p.p.
ABB LTD-REG
4,0 → 5,2% · +1,20 p.p.
e altre 13 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 12 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 16 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,1% → 35,9% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
ABB LTD-REG
5,2%
NESTLE SA-REG
4,9%
NOVARTIS AG-REG
4,0%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10
3,9%
VAT GROUP AG — entra nella top 10
3,5%
AMAZON.COM INC
3,4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,9%
LONZA GROUP AG-REG
2,8%
ROCHE HOLDING AG
2,8%
NVIDIA CORP
2,4%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10
3,1% →
HOLCIM LTD — esce dalla top 10
1,5%
12 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
12 ago
31 ago
ABB LTD-REG
4,7%
5,2%
NESTLE SA-REG
3,2%
4,9%
NOVARTIS AG-REG
5,0%
4,0%
UBS GROUP AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
3,9%
VAT GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,2%
3,5%
AMAZON.COM INC
3,6%
3,4%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3,4%
2,9%
LONZA GROUP AG-REG
2,8%
2,8%
ROCHE HOLDING AG
4,0%
2,8%
NVIDIA CORP
2,6%
2,4%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
HOLCIM LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,7%
1,5%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
12 ago31 ago
247,6 → 243,39: −1,7% dal 12 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.