Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
IGLO · IE00B3F81K65 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE G7 Government Bond Index (USD)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,1 mld EUR
- Tracking difference
- −0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,06%white list 95,85%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,32 annimedia (3–7 anni)
Lancio 6 mar 2009 · costi dal KID al 2 set 2026 · 902 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
6 mar 2009 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,0% |
| 3 anni | −1,5% |
| 5 anni | −15,5% |
| 10 anni | −13,5% |
| Dal lancio della serie | +23,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 5,20% | 6,15% | 6,90% |
| Max drawdown | −6,75% | −8,88% | −26,23% |
| Sharpe | -1,39 | -0,58 | -1,14 |
| Sortino | -1,75 | -0,79 | -1,55 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · IGLO · IE00B3F81K651
RebalixIGLO · IE00B3F81K65 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,45% | +6,59% | −0,13% |
| 2024 | −3,54% | −3,39% | −0,15% |
| 2023 | +4,31% | +4,50% | −0,19% |
| 2022 | −18,11% | −17,96% | −0,15% |
| 2021 | −6,60% | −6,42% | −0,18% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 99,6%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,82 USD (3,24% sul NAV) · ultimo stacco 16 lug 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,82 | — |
| 2025 | 2 | 2,62 | +2,97% |
| 2024 | 2 | 2,22 | +2,37% |
| 2023 | 2 | 1,38 | +1,51% |
| 2022 | 2 | 0,72 | +0,64% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 902 titoli · peso prime 10 = 4,5%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EUN3 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3F81K65
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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