settembre 2026 — cosa è cambiato

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF · IE00B3F81409 · AGGG · fotografie confrontate: 20 ago → 31 agosto 2026

In breve: 9 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,5% · costi e caratteristiche invariati.

Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.

Paniere — titoli entrati (9)

Titolo	Peso all’ingresso
FHLMC 30YR UMBS SUPER	<0,01%
NEC CORPORATION RegS	<0,01%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	<0,01%
ERP OPERATING LP	<0,01%
FNMA 30YR UMBS	<0,01%
INTERPARKING SA RegS	<0,01%
FINNING INTERNATIONAL INC RegS	<0,01%
SVEAFASTIGHETER PUBL AB MTN RegS	<0,01%
e altri 1	≤ <0,01%

Paniere — titoli usciti (15)

Titolo	Peso all’uscita
ERP OPERATING LP	<0,01%
EVERSHOLT FUNDING PLC MTN RegS	<0,01%
TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) RegS	<0,01%
FNMA 30YR	<0,01%
KEMPER CORP	<0,01%
SABAL TRAIL TRANSMISSION LLC 144A	<0,01%
LIBRA LONGHURST GROUP TREASURY NO RegS	<0,01%
SEATTLE CHILDRENS HOSPITAL	<0,01%
e altri 7	≤ <0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 2772 → 2766.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	6 ago	31 ago
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	1,86%	2,09%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	0,75%	0,83%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0,69%	0,68%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	0,75%	0,50%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	0,75%	0,41%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	0,75%	0,36%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	0,75%	0,36%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	0,75%	0,31%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	0,75%	0,27%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM	0,75%	0,26%

Peso complessivo della top 10: 5,7% → 6,1%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

53,0 → 52,8

Enti pubblici non garantiti

4,6 → 4,7

Banche

0,5 → 0,5

Enti locali

1,6 → 1,6

Tecnologia

0,1 → 0,1

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	6 ago	31 ago
Irlanda	2,1%	2,4%
Giappone	7,5%	7,4%
Italia	2,7%	2,6%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,5% in USD (NAV 4,29 → 4,31, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Patrimonio nel mese

2,6 mld $ → 2,7 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).

Costi e caratteristiche

TER	0,10% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.