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LGIM · scheda del 10 settembre 2026
LGIM · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
RTWO · IE00B3CNHJ55 · classe USD Acc. · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati UnitiSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Russell 2000® Index Net TR USD
- TER
- 0,30%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 189 mln EUR
- Tracking difference
- −0,10%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica (a campionamento)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 25 set 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
L’obiettivo d’investimento del Fondo è offrire un’esposizione verso società statunitensi a bassa capitalizzazione, ponderate in base alle loro dimensioni e ai fondamentali qualitativi. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire un'esposizione verso società a bassa capitalizzazione negli Stati Uniti, puntando in particolare su fondamentali qualitativi, in linea con la…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
29 lug 2016 → 31 lug 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +31,5% |
| 3 anni | +43,9% |
| 5 anni | +50,6% |
| 10 anni | +172,4% |
| Dal lancio della serie | +172,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 17,17% | 19,77% | 21,02% |
| Max drawdown | −9,53% | −26,39% | −29,90% |
| Sharpe | 1,15 | 0,73 | 0,33 |
| Sortino | 1,74 | 1,09 | 0,47 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · RTWO · IE00B3CNHJ551
RebalixRTWO · IE00B3CNHJ55 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +11,06% | +11,11% | −0,05% |
| 2024 | +10,19% | +10,38% | −0,20% |
| 2023 | +18,05% | +18,09% | −0,04% |
| 2022 | −18,58% | −18,60% | +0,01% |
| 2021 | +19,56% | +19,93% | −0,37% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 30 giu 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 5,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 0,7% | |
| 0,7% | |
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,5% | |
| 0,5% | |
| 0,4% | |
| 0,4% | |
| 0,4% | |
| 0,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
RTWO · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Amsterdam
ETLZ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 14 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3CNHJ55
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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