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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc
PEU · IE00B3BPCH51 · classe Acc · EUR · domicilio Irlanda
monetario · EUR · EurozonaSFDR art. 6
Indice replicato: FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (Mid Price) Index
- TER
- 0,09%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 220 mln EUR
- Tracking difference
- −0,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,50%white list 100,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 0,23 annibreve (≤3 anni)
Lancio 8 ott 2008 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 54 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance di prezzo e rendimento del FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EUR (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'EUR. - L'Indice si basa sul mercato dei titoli di Stato dell'Eurozona. Attualmente, per ottenere l'elenco di emittenti, attinge a sette Paesi, ossia Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, fermo restando che tali emittenti abbiano almeno due rating di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
8 ott 2008 → 14 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,0% |
| 3 anni | +8,7% |
| 5 anni | +9,5% |
| 10 anni | +6,0% |
| Dal lancio della serie | +9,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,09% | 0,13% | 0,17% |
| Max drawdown | −0,01% | −0,02% | −0,91% |
| Sharpe | -2,14 | -3,29 | -3,99 |
| Sortino | -3,21 | -4,79 | -4,90 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PEU · IE00B3BPCH511
RebalixPEU · IE00B3BPCH51 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +2,19% | +2,22% | −0,03% |
| 2024 | +3,60% | +3,63% | −0,03% |
| 2023 | +2,89% | +2,98% | −0,09% |
| 2022 | −0,43% | −0,32% | −0,11% |
| 2021 | −0,78% | −0,64% | −0,14% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 28 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 100,0%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 54 titoli · peso prime 10 = 27,1%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PEU · Borsa Italiana (ETFplus), Euronext Paris
PJEU · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 23 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B3BPCH51
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · PEU · IE00B3BPCH512