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iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF
ISFE · IE00B2QWDR12 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Asia Pacifico · Piccole (small cap)SFDR art. 6
Indice replicato: MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Net Index in USD
- TER
- 0,74%+ trans. 0,08%
- Patrimonio
- 66 mln EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 9 mag 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 1089 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di società a bassa capitalizzazione…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
9 mag 2008 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +26,5% |
| 3 anni | +53,3% |
| 5 anni | +44,2% |
| 10 anni | +120,7% |
| Dal lancio della serie | +280,8% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 24,82% | 19,90% | 18,69% |
| Max drawdown | −20,21% | −25,40% | −36,86% |
| Sharpe | 0,81 | 0,65 | 0,17 |
| Sortino | 1,13 | 0,88 | 0,23 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ISFE · IE00B2QWDR121
RebalixISFE · IE00B2QWDR12 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +31,48% | +31,90% | −0,42% |
| 2024 | −0,31% | −0,10% | −0,21% |
| 2023 | +14,05% | +13,79% | +0,26% |
| 2022 | −22,17% | −22,51% | +0,33% |
| 2021 | +14,18% | +14,00% | +0,18% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,88 USD (1,88% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,26 | — |
| 2025 | 2 | 0,91 | +2,99% |
| 2024 | 2 | 0,83 | +2,64% |
| 2023 | 2 | 0,95 | +3,34% |
| 2022 | 2 | 1,05 | +2,77% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 1089 titoli · peso prime 10 = 7,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,0% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,7% | |
| 0,7% | |
| 0,7% | |
| 0,6% | |
| 0,6% | |
| 0,5% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUS9 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B2QWDR12
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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