iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF · IE00B2QWDR12 · ISFE
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 52 titoli entrati e 101 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · variazione del NAV nel periodo +4,9% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 1,4 punti percentuali, mentre Industria sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,0 punti percentuali. 52 titoli sono entrati nel paniere e 101 sono usciti.
Posizioni dichiarate
1146
1159 → 1146 · Δ −13
al 31 ago
Peso delle prime 10
7,2%
9,1 → 7,2% · Δ −2,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,9%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
76 mln $
+11,2% nel mese
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (52)
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD0,45%
TAIWAN CEMENT0,41%
EMEMORY TECHNOLOGY INC0,41%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD0,36%
TAIWAN BUSINESS BANK LTD0,35%
CO-TECH DEVELOPMENT CORP0,29%
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS0,28%
YANG MING MARINE TRANSPORT0,28%
e altri 44, ciascuno ≤ 0,27%
Titoli usciti (101)
NANYA TECHNOLOGY CORP1,74%
WINBOND ELECTRONICS1,49%
PHISON ELECTRONICS CORP1,00%
LG INNOTEK LTD0,53%
KINGBOARD HOLDINGS0,32%
UNITED PLANTATIONS0,11%
FLEXIUM INTERCONNECT INC0,05%
LUNIT0,04%
e altri 93, ciascuno ≤ 0,04%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1130 → 1081, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 9,1% → 7,2% (Δ −2,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP
1,0%
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
0,8%
LAND MARK CORP — entra nella top 10
0,8%
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
0,8%
COMPEQ MANUFACTURING LTD
0,7%
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR
0,7%
MACRONIX INTERNATIONAL
0,7%
TRIPOD TECHNOLOGY — entra nella top 10
0,6%
ASMPT LTD
0,6%
POWERTECH TECHNOLOGY — entra nella top 10
0,5%
NANYA TECHNOLOGY CORP — esce dalla top 10
1,6% →
WINBOND ELECTRONICS — esce dalla top 10
1,5% →
PHISON ELECTRONICS CORP — esce dalla top 10
1,0% →
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP
1,1%
1,0%
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
0,7%
0,8%
LAND MARK CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,6%
0,8%
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
0,6%
0,8%
COMPEQ MANUFACTURING LTD
0,7%
0,7%
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR
0,8%
0,7%
MACRONIX INTERNATIONAL
0,7%
0,7%
TRIPOD TECHNOLOGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,5%
0,6%
ASMPT LTD
0,6%
0,6%
POWERTECH TECHNOLOGY — entra nella top 10 (entra in top 10)
0,5%
0,5%
NANYA TECHNOLOGY CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
—
WINBOND ELECTRONICS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
—
PHISON ELECTRONICS CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,0%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
35,6 → 34,2% · −1,41 p.p.
Industria
17,0 → 17,3% · +0,36 p.p.
Finanza
5,6 → 5,9% · +0,34 p.p.
Beni voluttuari
8,1 → 7,8% · −0,33 p.p.
Comunicazioni
3,1 → 3,5% · +0,31 p.p.
Servizi di pubblica utilità
1,4 → 1,7% · +0,30 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Corea del Sud
21,2 → 22,3% · +1,11 p.p.
Hong Kong
5,4 → 4,4% · −0,95 p.p.
Singapore
7,3 → 7,0% · −0,31 p.p.
Irlanda
0,1 → 0,3% · +0,22 p.p.
Taiwan
40,9 → 41,1% · +0,20 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Taiwan
40,9%
41,1%
Corea del Sud
21,2%
22,3%
Cina
13,7%
13,8%
Singapore
7,3%
7,0%
Hong Kong
5,4%
4,4%
Malaysia
4,4%
4,2%
Thailandia
3,9%
3,9%
Indonesia
1,9%
1,9%
Filippine
1,2%
1,1%
Irlanda
0,1%
0,3%
Stati Uniti
0,2%
0,2%
altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
44,66 → 46,87: +4,9% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
68 mln $ → 76 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,74%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,08%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.