Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 603 → 602, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 6,5% → 6,4% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | 1,8% | 1,6% |
| CORCEPT THERAPEUTICS | 0,6% | 0,6% |
| GLAUKOS | 0,6% | 0,6% |
| PAYCOM SOFTWARE | 0,5% | 0,6% |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 0,5% | 0,6% |
| MATCH GROUP INC | 0,5% | 0,5% |
| VIASAT INC | 0,6% | 0,5% |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS | 0,5% | 0,5% |
| CARMAX INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,5% | 0,5% |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,4% | 0,5% |
| FORMFACTOR INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | 0,4% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | 0,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 98,3% | 98,4% |
| Irlanda | 1,8% | 1,6% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
119,41 → 116,73: −2,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
3,3 mld $ → 3,2 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.