Rebalix
iShares · scheda del 5 settembre 2026
iShares · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
SEMB · IE00B2NPKV68 · USD · domicilio Irlanda
obbligazionario · Governative · Ampio spettro · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core
- TER
- 0,45%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 3,7 mld EUR
- Tracking difference
- −0,26%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 17,44%white list 63,42%
- Replica
- Fisica (ottimizzata)
- Proventi
- Distribuzionemensile
- Duration
- 6,43 annimedia (3–7 anni)
Lancio 15 feb 2008 · costi dal KID al 2 set 2026 · 615 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Categoria di Azioni è una categoria di azioni di un Fondo, che punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli investimenti del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’Indice J.P. Morgan EMBI Global Core, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Categoria di Azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che compongono l'Indice.
L'Indice misura la performance di titoli…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
15 feb 2008 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +6,9% |
| 3 anni | +21,9% |
| 5 anni | +9,9% |
| 10 anni | +26,2% |
| Dal lancio della serie | +203,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,57% | 5,33% | 6,72% |
| Max drawdown | −4,88% | −6,82% | −32,57% |
| Sharpe | -0,39 | -0,04 | -0,96 |
| Sortino | -0,55 | -0,06 | -1,26 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SEMB · IE00B2NPKV681
RebalixSEMB · IE00B2NPKV68 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,58% | +13,90% | −0,32% |
| 2024 | +5,99% | +6,23% | −0,24% |
| 2023 | +10,60% | +10,81% | −0,21% |
| 2022 | −17,98% | −18,38% | +0,39% |
| 2021 | −2,46% | −2,05% | −0,41% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026 · quota investment grade (BBB−/Baa3 e sopra): 51,1%
Ripartizione per rating (% del fondo)
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: mensile · ultimi 12 mesi: 5,33 USD (5,85% sul NAV) · ultimo stacco 20 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3,56 | — |
| 2025 | 12 | 5,48 | +6,27% |
| 2024 | 12 | 5,07 | +5,80% |
| 2023 | 12 | 4,96 | +5,91% |
| 2022 | 12 | 4,68 | +4,34% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 615 titoli · peso prime 10 = 6,3%
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IEMB · Borsa Italiana (ETFplus)
IUS7 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B2NPKV68
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B2NPKV68
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · SEMB · IE00B2NPKV682