Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 83 → 83.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS, 3,17% → 3,06%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,21% | 1,17% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,78% | 0,80% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,18% | 0,70% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,21% | 0,68% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,21% | 0,67% |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | 0,55% | 0,57% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,21% | 0,56% |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,52% | 0,52% |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS | 0,50% | 0,51% |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS (entra in top 10) | 0,42% | 0,42% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS (esce dalla top 10) | 0,43% | 0,42% |
Peso complessivo della top 10: 7,1% → 6,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Irlanda | 1,2% | 0,7% |
| Stati Uniti | -0,5% | -0,3% |
| Egitto | 3,2% | 3,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,3% in USD (NAV 90,96 → 91,19, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 0,47 USD (stacco 20 ago).
4,1 mld $ → 4,3 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |