Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
ISUS · IE00B296QM64 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Stati Uniti · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 478 mln EUR
- Tracking difference
- −0,12%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 7 dic 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 141 titoli in portafoglio · 6 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI USA Islamic Index, indice di riferimento del Fondo (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile, e in modo coerente con i principi della Shari'a, nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. I principi della Shari'a sono norme,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 dic 2007 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +36,3% |
| 3 anni | +56,2% |
| 5 anni | +88,5% |
| 10 anni | +205,1% |
| Dal lancio della serie | +552,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,08% | 17,22% | 17,60% |
| Max drawdown | −10,58% | −21,97% | −21,97% |
| Sharpe | 1,65 | 0,83 | 0,60 |
| Sortino | 2,46 | 1,21 | 0,87 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ISUS · IE00B296QM641
RebalixISUS · IE00B296QM64 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16,36% | +16,51% | −0,16% |
| 2024 | +8,88% | +8,98% | −0,11% |
| 2023 | +24,94% | +25,04% | −0,10% |
| 2022 | −11,66% | −11,67% | +0,02% |
| 2021 | +28,89% | +29,21% | −0,32% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,64 USD (0,60% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,31 | — |
| 2025 | 2 | 0,63 | +0,86% |
| 2024 | 2 | 0,66 | +0,97% |
| 2023 | 2 | 0,75 | +1,36% |
| 2022 | 2 | 0,83 | +1,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 141 titoli · peso prime 10 = 50,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,6% | |
| 6,4% | |
| 6,3% | |
| 4,6% | |
| 4,0% | |
| 3,8% | |
| 2,6% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUSF · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B296QM64
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/IE00B296QM64
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · ISUS · IE00B296QM642