iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF · IE00B296QM64 · ISUS
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 13 titoli entrati e 12 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,2% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 1,2 punti percentuali, mentre Immobiliare sale di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,3 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 12 sono usciti.
Posizioni dichiarate
144
143 → 144 · Δ +1
al 31 ago
Peso delle prime 10
50,1%
51,4 → 50,1% · Δ −1,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,2%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
561 mln $
+13,0% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (13)
GE VERNOVA1,44%
SANDISK1,36%
WELLTOWER0,99%
WESTERN DIGITAL CORP0,92%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C0,82%
CADENCE DESIGN SYSTEMS0,56%
WW GRAINGER INC0,34%
WORKDAY CLASS A0,24%
e altri 5, ciascuno ≤ 0,14%
Titoli usciti (12)
MARVELL TECHNOLOGY1,29%
ABBOTT LABORATORIES1,20%
SALESFORCE0,99%
EATON PLC0,97%
HOWMET AEROSPACE0,66%
KEURIG DR PEPPER INC0,24%
JACOBS SOLUTIONS INC0,11%
TYLER TECHNOLOGIES0,09%
e altri 4, ciascuno ≤ 0,08%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 140 → 141, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
MICROSOFT
16,0 → 15,6% · −0,43 p.p.
TESLA INC
5,9 → 6,3% · +0,41 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 51,4% → 50,1% (Δ −1,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MICROSOFT
15,6%
MICRON TECHNOLOGY
6,4%
TESLA INC
6,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
4,6%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
4,0%
JOHNSON & JOHNSON
3,8%
CISCO SYSTEMS INC
2,6%
INTEL CORPORATION
2,3%
CHEVRON — entra nella top 10
2,3%
LAM RESEARCH
2,3%
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10
2,2%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MICROSOFT
16,8%
15,6%
MICRON TECHNOLOGY
6,1%
6,4%
TESLA INC
5,5%
6,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
4,9%
4,6%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
3,9%
4,0%
JOHNSON & JOHNSON
3,8%
3,8%
CISCO SYSTEMS INC
2,9%
2,6%
INTEL CORPORATION
2,7%
2,3%
CHEVRON — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,1%
2,3%
LAM RESEARCH
2,3%
2,3%
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
2,2%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
11,1 → 9,9% · −1,15 p.p.
Immobiliare
0,2 → 1,1% · +0,90 p.p.
Beni voluttuari
7,2 → 8,0% · +0,75 p.p.
Energia
10,7 → 11,3% · +0,61 p.p.
Industria
9,4 → 8,9% · −0,52 p.p.
Tecnologia
52,3 → 52,0% · −0,35 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Stati Uniti
100,0 → 100,1% · +0,03 p.p.
Unione Europea
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Regno Unito
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
100,0%
100,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
102,99 → 105,29: +2,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Patrimonio nel mese
3 ago31 ago
496 mln $ → 561 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.