Rebalix
iShares · scheda del 10 settembre 2026
iShares · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
ISWD · IE00B27YCN58 · USD · domicilio Irlanda
azionario · Globale · Grandi e medieSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Developed World Islamic Index (NET) (USD)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 1,4 mld EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 7 dic 2007 · costi dal KID al 2 set 2026 · 389 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
La Classe di azioni è una classe di un Fondo che mira a ottenere un rendimento sull’investimento tramite una combinazione di crescita del capitale e reddito sul patrimonio del Fondo, che rifletta il rendimento del MSCI World Islamic Index, l’indice di riferimento del Fondo (l’«Indice»). La Classe di azioni è gestita passivamente tramite il Fondo e mira a investire, per quanto possibile e fattibile, e in modo conforme ai principi della Shari’ah, negli strumenti azionari (ad es. azioni) che compongono l’Indice. I principi della Shari’ah sono le regole, i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
7 dic 2007 → 31 ago 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +32,1% |
| 3 anni | +51,4% |
| 5 anni | +75,0% |
| 10 anni | +174,7% |
| Dal lancio della serie | +357,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 15,19% | 14,07% | 14,91% |
| Max drawdown | −9,20% | −17,89% | −23,49% |
| Sharpe | 1,67 | 0,89 | 0,55 |
| Sortino | 2,50 | 1,27 | 0,78 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · ISWD · IE00B27YCN581
RebalixISWD · IE00B27YCN58 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +19,53% | +19,72% | −0,18% |
| 2024 | +5,26% | +5,37% | −0,10% |
| 2023 | +22,94% | +22,78% | +0,15% |
| 2022 | −11,78% | −11,75% | −0,04% |
| 2021 | +21,50% | +22,01% | −0,50% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,65 USD (0,93% sul NAV) · ultimo stacco 21 mag 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,32 | — |
| 2025 | 2 | 0,64 | +1,32% |
| 2024 | 2 | 0,68 | +1,46% |
| 2023 | 2 | 0,73 | +1,89% |
| 2022 | 2 | 0,78 | +1,75% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 ago 2026 · 389 titoli · peso prime 10 = 36,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 13,6% | |
| 4,1% | |
| 4,0% | |
| 2,9% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 2,4% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,4% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
IUSD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B27YCN58
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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