iShares MSCI World Islamic UCITS ETF · IE00B27YCN58 · ISWD
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 6 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 22 titoli entrati e 23 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,0% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 1,9 punti percentuali, mentre Beni voluttuari sale di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Unione Europea scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 22 titoli sono entrati nel paniere e 23 sono usciti.
Posizioni dichiarate
426
403 → 426 · Δ +23
al 31 ago
Peso delle prime 10
36,6%
36,7 → 36,6% · Δ −0,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,0%
in USD · 6 ago → 31 ago
Patrimonio a fine mese
1,6 mld $
+8,9% nel mese
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (22)
GE VERNOVA0,91%
SANDISK0,84%
WELLTOWER0,63%
WESTERN DIGITAL CORP0,58%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C0,52%
CADENCE DESIGN SYSTEMS0,35%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA0,28%
WW GRAINGER INC0,22%
e altri 14, ciascuno ≤ 0,19%
Titoli usciti (23)
NOVARTIS AG1,11%
MARVELL TECHNOLOGY0,81%
ABBOTT LABORATORIES0,76%
SALESFORCE0,62%
EATON PLC0,62%
HOWMET AEROSPACE0,42%
KEURIG DR PEPPER INC0,15%
FANUC CORP0,14%
e altri 15, ciascuno ≤ 0,07%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 385 → 384, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
MICROSOFT
13,0 → 13,6% · +0,62 p.p.
TESLA INC
3,7 → 4,0% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 36,7% → 36,6% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
MICROSOFT
13,6%
MICRON TECHNOLOGY
4,1%
TESLA INC
4,0%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,9%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
2,5%
ASML HOLDING
2,5%
JOHNSON & JOHNSON
2,4%
CISCO SYSTEMS INC
1,7%
INTEL CORPORATION
1,5%
CHEVRON — entra nella top 10
1,4%
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10
1,4%
6 ago31 agolinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
6 ago
31 ago
MICROSOFT
13,6%
13,6%
MICRON TECHNOLOGY
3,8%
4,1%
TESLA INC
3,5%
4,0%
ADVANCED MICRO DEVICES
3,1%
2,9%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
2,5%
2,5%
ASML HOLDING
2,6%
2,5%
JOHNSON & JOHNSON
2,4%
2,4%
CISCO SYSTEMS INC
1,8%
1,7%
INTEL CORPORATION
1,7%
1,5%
CHEVRON — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,4%
1,4%
APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,6%
1,4%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
12,2 → 10,3% · −1,87 p.p.
Beni voluttuari
6,0 → 7,0% · +0,93 p.p.
Energia
10,9 → 11,6% · +0,69 p.p.
Industria
13,9 → 13,2% · −0,68 p.p.
Immobiliare
0,3 → 0,9% · +0,60 p.p.
Tecnologia
42,8 → 43,3% · +0,45 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Unione Europea
0,0 → -0,5% · −0,47 p.p.
Stati Uniti
66,7 → 67,0% · +0,32 p.p.
Spagna
0,3 → 0,6% · +0,29 p.p.
Canada
3,8 → 4,0% · +0,28 p.p.
Giappone
7,2 → 7,0% · −0,20 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
6 ago
31 ago
Stati Uniti
66,7%
67,0%
Giappone
7,2%
7,0%
Canada
3,8%
4,0%
Regno Unito
3,8%
3,8%
Francia
3,9%
3,8%
Paesi Bassi
2,9%
2,8%
Svizzera
2,9%
2,7%
Germania
2,8%
2,7%
Australia
1,8%
1,8%
Svezia
1,2%
1,2%
Danimarca
0,7%
0,8%
Italia
0,5%
0,7%
Spagna
0,3%
0,6%
Hong Kong
0,4%
0,4%
Finlandia
0,3%
0,4%
Norvegia
0,3%
0,3%
Belgio
0,2%
0,2%
Singapore
0,1%
0,1%
Irlanda
0,2%
0,1%
Austria
0,1%
0,1%
Nuova Zelanda
0,1%
0,1%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
6 ago31 ago
67,83 → 69,18: +2,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.