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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist
PSRW · IE00B23LNQ02 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · GlobaleSFDR art. 6
Indice replicato: RAFI Fundamental Global Index NTR
- TER
- 0,39%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 283 mln EUR
- Tracking difference
- +0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 3 dic 2007 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 1201 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 14 ago 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del RAFI Fundamental Global Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. - L'Indice rappresenta la performance di società ad alta e media capitalizzazione dei paesi dei mercati sviluppati ed emergenti globali in base ai loro valori fondamentali. L'Indice è costruito a partire dal RAFI Global Equity Investable Universe. I valori fondamentali si basano su…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 feb 2010 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,8% |
| 3 anni | +69,7% |
| 5 anni | +90,2% |
| 10 anni | +202,2% |
| Dal lancio della serie | +498,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 9,90% | 10,74% | 12,49% |
| Max drawdown | −8,39% | −12,60% | −24,44% |
| Sharpe | 2,40 | 1,39 | 0,66 |
| Sortino | 3,71 | 1,94 | 0,92 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PSRW · IE00B23LNQ021
RebalixPSRW · IE00B23LNQ02 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +27,94% | +27,11% | +0,83% |
| 2024 | +11,11% | +11,20% | −0,09% |
| 2023 | +16,29% | +16,63% | −0,34% |
| 2022 | −8,71% | −9,00% | +0,30% |
| 2021 | +21,07% | +21,22% | −0,15% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,6825 USD (1,63% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,5459 | — |
| 2025 | 4 | 0,703 | +2,52% |
| 2024 | 4 | 0,6557 | +2,55% |
| 2023 | 4 | 0,6248 | +2,76% |
| 2022 | 4 | 0,5917 | +2,32% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 1201 titoli · peso prime 10 = 13,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 2,4% | |
| 1,8% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,2% | |
| 1,2% | |
| 1,0% | |
| 0,9% | |
| 0,9% | |
| 0,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PSRW · Borsa Italiana (ETFplus)
PSWD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B23LNQ02
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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