settembre 2026 — cosa è cambiato

Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF Dist · IE00B23LNQ02 · PSRW · fotografie confrontate: 20 ago → 1 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,9% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (1)

Titolo	Peso all’uscita
JOHNSON MATTHEY PLC GBP1.109245	0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1201 → 1200.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: APPLE INC USD0.00001, 2,34% → 2,44%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	13 ago	1 set
APPLE INC USD0.00001	2,29%	2,44%
ALPHABET INC-CL A USD0.001	1,89%	1,83%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100	1,70%	1,72%
MICROSOFT CORP USD0.00000625	1,50%	1,51%
EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPV	1,17%	1,22%
AMAZON.COM INC USD0.01	1,21%	1,17%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033	1,03%	1,03%
INTEL CORP USD0.001	1,08%	0,92%
JPMORGAN CHASE & CO USD1	0,93%	0,91%
CHEVRON CORP USD0.75 (entra in top 10)	0,74%	0,80%
SHELL PLC GBP 0.0700 (esce dalla top 10)	0,79%	0,79%

Peso complessivo della top 10: 13,6% → 13,5%.

Settori — dove si è spostato il peso

Energia

9,4 → 9,9

Sanità

9,7 → 10,0

Industria

9,7 → 9,4

Tecnologia

17,3 → 17,0

Finanza

20,2 → 20,0

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	13 ago	1 set
Stati Uniti	54,1%	53,6%
Altro	15,1%	15,6%
Regno Unito	3,4%	3,2%

I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.

Rendimento del mese

+0,9% in USD (NAV 41,42 → 41,8, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,1661 USD (stacco 10 set).

Costi e caratteristiche

TER	0,39% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,04% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.