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Invesco · scheda del 4 settembre 2026
Invesco · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist
PSDE · IE00B23D9570 · classe Dist · USD · domicilio Irlanda
azionario · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: RAFI Fundamental Emerging Markets Index NTR
- TER
- 0,49%+ trans. 0,07%
- Patrimonio
- 80 mln EUR
- Tracking difference
- −1,21%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
Lancio 12 nov 2007 · costi dal KID al 14 ago 2026 · 503 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
- L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance in termini di prezzo e rendimento del RAFI Fundamental Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (l'"Indice"). - La valuta base del Fondo è l'USD. -
L'Indice è concepito per riflettere la performance di società ad alta e media capitalizzazione dei paesi dei mercati emergenti in base ai loro valori fondamentali. L'Indice è costruito a partire dal RAFI Global Equity Investable Universe. I valori fondamentali si basano…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 feb 2010 → 1 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +36,2% |
| 3 anni | +79,4% |
| 5 anni | +73,9% |
| 10 anni | +155,4% |
| Dal lancio della serie | +253,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 19,95% | 16,66% | 16,58% |
| Max drawdown | −13,01% | −14,80% | −32,43% |
| Sharpe | 1,28 | 0,91 | 0,31 |
| Sortino | 1,92 | 1,31 | 0,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · PSDE · IE00B23D95701
RebalixPSDE · IE00B23D9570 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +31,06% | +32,41% | −1,36% |
| 2024 | +13,13% | +13,69% | −0,56% |
| 2023 | +12,23% | +13,93% | −1,70% |
| 2022 | −14,21% | −13,70% | −0,51% |
| 2021 | +8,79% | +8,98% | −0,19% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 0,3321 USD (2,44% sul NAV) · ultimo stacco 10 set 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0,2666 | — |
| 2025 | 4 | 0,3421 | +3,84% |
| 2024 | 4 | 0,3182 | +3,89% |
| 2023 | 4 | 0,3399 | +4,47% |
| 2022 | 4 | 0,4334 | +4,63% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 1 set 2026 · 503 titoli · peso prime 10 = 26,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,8% | |
| 4,0% | |
| 2,8% | |
| 2,1% | |
| 2,0% | |
| 1,7% | |
| 1,5% | |
| 1,5% | |
| 1,4% | |
| 1,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
PEH · Borsa Italiana (ETFplus)
6PSK · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/IE00B23D9570
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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